Perşembe günü CFRA, Dollar General (NYSE:DG) için finansal görünümünü değiştirerek 12 aylık hisse senedi fiyat hedefini hafifçe 173 dolardan 172 dolara düşürürken, hisse senedini Al olarak önermeye devam etti. Revizyon, şirketin dördüncü çeyrek kazanç raporunu takiben, hisse başına kazanç (EPS) 1,83 $ olarak açıklanırken, bir önceki yıla göre %38 düşüş gösterdi, ancak beklentileri 0,10 $ aştı.
Kazançlardaki artışa rağmen, Dollar General’in marjları tahminleri karşılamadı ve şirketin 2025 mali yılı için öngörüsü karışık bir tablo sundu.
Dollar General, aynı mağaza satışlarında bir önceki yıla göre %0,7’lik mütevazı bir artış bildirerek %1,2’lik düşüş yönündeki konsensüs tahminine meydan okudu. Bununla birlikte, perakendecinin 2025 mali yılı için finansal tahmini, marj genişlemesi ve EPS büyümesinin yıl sonuna doğru yoğunlaşması beklentileriyle ayarlandı.
Şirket, işgücü yatırımlarının zorluklarının üstesinden gelmeyi bekliyor ve mali yılın ikinci yarısında küçülme ve tedarik zinciri iyileştirmelerinden fayda sağlamayı öngörüyor.
Şirketin %7-%8’lik faaliyet marjlarını yeniden kazanma yolculuğunun başlangıçta beklenenden daha uzun süreceği tahmin ediliyor. Bu gecikme, küçülme, değişen satış karması ve rekabetçi promosyon ortamı gibi süregelen sorunlara bağlanıyor. Bu zorluklara rağmen CFRA, Dollar General’ın 2026 mali yılında %10’un üzerinde EPS büyümesi elde etme potansiyeli ile kârlı büyümeye doğru sağlam bir yolda olduğuna inanmaktadır.
İleriye bakıldığında, Dollar General’ın marj büyümesi için çeşitli stratejilerden yararlanması bekleniyor. Bunlar arasında DG Media Network’ün genişletilmesi, özel markalı ürünlerin penetrasyonunun artırılması ve şirketin marj genişlemesi için uzun vadeli itici güçler olarak görülen pOpShelf mağazalarının devam eden yayılımı yer alıyor.
Bu girişimler, Dollar General’ın önümüzdeki yıllarda kârlılığı ve hissedar değerini artırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
